Mi piacerebbe ricevere input su questa query, grazie in anticipo.
Una società con sede in India vuole comprare merci da società con sede in Europa. Seguente scenario può presumere
2012/03/01: Un accordo è stato fatto = La società in India sarebbe buy100 EUR (acquisto) del valore delle merci, a credito a breve termine 90 giorni dalla data della fattura (stimati a causa 2012/08/31)
La società in India, il libro di FX contratto a termine EUR@42.00 INR = 1 / EUR dalla data di liquidazione 2012/08/31
2012/05/31: I fornitori termina la produzione dopo l'assunzione di quasi 3 mesi e la fattura per il problema ...

IFRS 9 Zurich vertice
Ascolta diretta dalla IASB, preparatori, modellatori rischio di credito e Sindaci presso i nostri tre IFRS Eventi del 9 maggio.
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Valutazione degli strumenti finanziari complessi e Illiquidi
Bloomsbury Hotel, Londra, 15-18 maggio 2012
Europa figure di spicco, che riunirà sul 15-18 MAGGIO 2012 a Londra per il V-FI, il primo vertice di affrontare le questioni centrali per il Valua ...

Voglio sfruttare il vostro potere intellettuale del cervello contabile a rimbalzare alcune idee.
Il problema è semplice:
Abbiamo interest rate swap scambi tra 2 entità - mestieri infragruppo. Un'entità sta valutando fuori una curva (OIS) e l'altra entità off un'altra curva (LIBOR).
I mestieri sono compensate con il mercato cioè ogni entità presenta nessuna rottura all'interno dei suoi libri utilizzando la loro curva preferita.
Durante la fine del mese, abbiniamo i mestieri e l'offset tra i trades sono prenotati per esterni Passività 3rd party a livello di Gruppo. Ma questo ...

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Si prega di comunicare sul trattamento dei costi relativi Prestito obbligazionario.

Supponiamo titolo è un'obbligazione a tasso fisso ea scadenza e il periodo di cinque valore di legame years.Total è di 100 milioni e costi problema collegato è 2 mn. Si prega di comunicare il trattamento e la presentazione con refernce di ri ...

Cari tutti,
Il nostro fondo d'investimento è un open-ended Fondo costituite sostanzialmente come un fondo per lo più investito in azioni su un mercato quotata. Il NAV è calcolato settimanalmente.
Al periodo di lancio del NAV è stato fissato a 10,00, e 500.000 è stato sottoscritto. Solo una cla ...

È che è possibile ridurre il costo di un bene da parte del profitto conseguito attraverso il contratto a termine, che sia stata specificatamente per l'asset detto?

Related posts: scritture contabili per i contratti a termine
revisione del contratto di fidanzamento, non-profit non-stock entità
...

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Related posts: IFRS: un aiuto o un mal di testa? Applicare per il Master in Amministrazione e Controllo in Amsterdam
Richiesta di principio di revisione
Assistenza per Audit ...

Holding ha trasferito i soldi per subsidary come un prestito a lungo termine senza alcun interesse.
Come deve essere presentata secondo IFRS. Dovremmo mostrare come prestito senza sconti / con sconto? o abbiamo bisogno di mostrare come prestito a lungo termine con o senza sconto.

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Che voce da passare per profitto o perdita contratto a termine al momento della stipula del contratto a termine e vi è obbligo di qualsiasi voce contabile, alla data di chiusura del bilancio solo le voci del diario.

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Aiutatemi ho bisogno di voci di hedge fund per la copertura di valuta estera

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Qualcuno può aiutarmi a riconoscere il valore attuale e valori futuri per i crediti
dando esempi con le voci del diario

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Se il credito al 100% richiede subsidiray impairment se ci sono accumulate perdite del patrimonio sottomarino e netto è negativo?
Se lo richiedono insufficienza allora che cosa sono i criteri da applicare e, quando appositamente relazione di revisione che ha sub parere senza riserve e nessun problema per andare preoccupazione.
Secondo lo IAS 27 (perdite infragruppo possono indicare una riduzione di valore che è necessario rilevare nel bilancio consolidato)

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Ciao a tutti,
Abbiamo posizioni diverse dei magazzini delle materie prime 'nel nostro portafoglio (serbatoi di stoccaggio del petrolio, depositi sotterranei di gas, le riserve di carbone ...). Questi depositi sono considerati come attività e sono valutati in una tipica media invernale / estivo spread commodity (acquisto estivo, vendere inverno). Il portafoglio completo è contabilizzata con il metodo "per competenza". Nell'ambito delle attività di trading di questi spread sono anche denominati come valore intrinseco di una storage.
Stiamo prendendo in considerazione posizioni di trading su questi asset in futuro ... Questo sì che gli operatori dovrebbe essere possibile prendere ogni giorno "speculativo" posizioni sulle attività assegnate al nostro fisico ...

Ciao a tutti esperti IFRS,
Vorrei chiarire le voci contabili IAS 39 per un contratto a termine.
La mia azienda attualmente aperti LC per l'acquisto di macchinari dal Giappone per la nostra attività di trading in data 11 marzo 2010. A causa della volatilità forex, abbiamo stipulato un contratto a termine per lo yen giapponese. Dite la quantità yen è JPY25, 000,000 @ 3,789 (per la Malesia) la maturità il 10 gennaio 2011.
Qual è la partita doppia? E 'vero che noi le attività finanziarie di debito a RM947, 250 (Yen x 3.789/100) e alla responsabilità credito finanziario RM947, 250 allo stesso ...

Per lo sviluppo di attività di qualificazione abbiamo preso un prestito dalla banca, ai sensi dello IAS 23, costo per interessi sul prestito per le attività di qualificazione saranno capitalizzati a quelle attività, come per il tasso di interesse sul prestito accordo è stato Libor 1,5, inizialmente Libor era alto in modo da coprire la perdita di probabile elevato tasso di co interesse. andò a interest rate swap e secondo che ora co. deve pagare solo risolvere 4,5% attuale tasso Libor è sceso così la mia domanda è, perdita di interesse swap verrà trasferita a ...

Ciao,
Qualcuno può dirmi come il "periodo di identificazione perdita" (il periodo tra l'evento perdita e quando l'azienda viene a conoscenza di esso) dovrebbe influenzare la probabilità di default in un modello di prestazione collettiva sotto l'attuale IFRS sta ...

Aco, una società offshore, non fa prestiti a tasso di appoggio di 10 milioni di dollari nel FY00, a ZCO un'entità correlata in una tassa di pagamento giurisdizione. Termini di rimborso sono 5 rate annuali di pari importo da FY05, che termina FY10.
Mentre sono d'accordo che si sarebbe FV in genere il prestito attualizzando crediti futuri a PV utilizzando i tassi di mercato, cosa si farebbe con la differenza tra il PV (diciamo $ 8m) e 10 milioni di dollari? Penso che si potrebbe riconoscere immediatamente che "quota interessi" di 2 milioni di dollari nel conto economico come Dr, e negli anni futuri riconoscere il PV ...